AMUNDI GLOBAL GOV BOND IIAMUNDI GLOBAL GOV BOND IIAMUNDI GLOBAL GOV BOND II

AMUNDI GLOBAL GOV BOND II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,60 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−3,20 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,64%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%

AMUNDI GLOBAL GOV BOND II hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Gider oranı
0,09%
Başlangıç tarihi
2 Haz 2020
Endeks takibi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU2099288503

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Hisseler0,10%
Hükümet0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,90%
Hükümet99,90%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları