IVZ UK GILTS DISTIVZ UK GILTS DISTIVZ UK GILTS DIST

IVZ UK GILTS DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪49,94 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,73 M‬
Gider oranı
0,06%

IVZ UK GILTS DIST hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQC25

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Birleşik Krallık
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,48%
Nakit−0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GLTP sembolünün en büyük pozisyonları UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 ve UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 olup, portföyün sırasıyla 2,86%'ini ve 2,81%'sini oluşturmaktadır.
GLTP sembolünün son temettüleri 0,36 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 CHF ödedi, bu da 1,81%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, GLTP sahiplerine 4,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,36 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GLTP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GLTP sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
GLTP, Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLTP tahvillere yatırım yapar.
GLTP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,76% düştü, ve yıllık performansı −5,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GLTP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta −2,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,72% azalmıştır.
GLTP primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.