Anahtar istatistikler
IVZ UK GILTS DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQC25
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,48%
Nakit−0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GLTP sembolünün en büyük pozisyonları UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 ve UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 olup, portföyün sırasıyla 2,86%'ini ve 2,81%'sini oluşturmaktadır.
GLTP sembolünün son temettüleri 0,36 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 CHF ödedi, bu da 1,81%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, GLTP sahiplerine 4,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,36 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GLTP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GLTP sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
GLTP, Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLTP tahvillere yatırım yapar.
GLTP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,76% düştü, ve yıllık performansı −5,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GLTP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta −2,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,72% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta −2,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,72% azalmıştır.
GLTP primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.