SPDR FTSE GBL CONV CHF HDGSPDR FTSE GBL CONV CHF HDGSPDR FTSE GBL CONV CHF HDG

SPDR FTSE GBL CONV CHF HDG

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪184,74 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,80 M‬
Gider oranı
0,76%

SPDR FTSE GBL CONV CHF HDG hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Tem 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,78%
Nakit4,11%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%58%18%0.7%21%
Kuzey Amerika58,71%
Asya21,22%
Avrupa18,45%
Okyanusya0,95%
Orta Doğu0,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


Hayır, GCVC sahiplerine temettü ödemiyor.
GCVC sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GCVC sembolünün gider oranı 0,76%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,76%'ini ödemeniz gerekir.
GCVC, Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GCVC tahvillere yatırım yapar.
GCVC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,06% arttı, ve yıllık performansı 9,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GCVC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,71% arttı, üç aylık performansta 2,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,94% artmıştır.
GCVC primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.