Anahtar istatistikler
SPDR FTSE GLOBAL CONV BND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2014
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,78%
Nakit4,11%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika58,71%
Asya21,22%
Avrupa18,45%
Okyanusya0,95%
Orta Doğu0,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GCVB sembolünün son temettüleri 0,17 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 CHF ödedi, bu da 26,14%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, GCVB sahiplerine 0,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,17 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GCVB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GCVB sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
GCVB, Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GCVB tahvillere yatırım yapar.
GCVB sembolünün fiyatı son bir ayda 2,48% arttı, ve yıllık performansı 5,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GCVB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,56% arttı, üç aylık performansta −2,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,57% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,56% arttı, üç aylık performansta −2,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,57% artmıştır.
GCVB primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.