Anahtar istatistikler
FIDELITY GL CORP BOND RE-INC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Mar 2021
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRM34
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,72%
Nakit1,38%
Çeşitli Hizmetler−0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika60,25%
Avrupa33,74%
Asya4,94%
Latin Amerika1,06%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FSMF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 73,84 M CHF'dir. Geçen ay 0,42& yükseldi.
FSMF sembolünün fon akışları 62,86 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FSMF sahiplerine temettü ödemiyor.
FSMF sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSMF sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
FSMF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSMF tahvillere yatırım yapar.
FSMF sembolünün fiyatı son bir ayda −2,12% düştü, ve yıllık performansı −6,61% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSMF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta −5,66%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,40% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta −5,66%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,40% azalmıştır.
FSMF primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.