Şimdi başlat
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,64 M‬ CHF
Fon akışları (1Y)
‪−3,24 M‬ CHF
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,92 M‬
Gider oranı
0,49%

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
fidelity.at
Başlangıç tarihi
25 Mar 2021
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BM9GRP64

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


19 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet79,57%
Kurumsal17,97%
Çeşitli Hizmetler2,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
33%8%19%5%18%14%
Latin Amerika33,04%
Avrupa19,40%
Orta Doğu19,00%
Asya14,34%
Kuzey Amerika8,52%
Afrika5,70%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSEM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 79,57% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,97% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
FSEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,64 M‬ CHF'dir. Geçen ay 17,03& yükseldi.
FSEM sembolünün fon akışları ‪−3,24 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FSEM sahiplerine temettü ödemiyor.
FSEM sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSEM sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
FSEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSEM tahvillere yatırım yapar.
FSEM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,84% düştü, ve yıllık performansı −6,42% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,08% düştü, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,16% azalmıştır.
FSEM primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.