FIDELITY EM QUALITY INCOME ETFFIDELITY EM QUALITY INCOME ETFFIDELITY EM QUALITY INCOME ETF

FIDELITY EM QUALITY INCOME ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪93,27 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪13,72 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
3,19%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,27 M‬
Gider oranı
0,50%

FIDELITY EM QUALITY INCOME ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2019
Endeks takibi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,87%
Finans26,20%
Elektronik Teknoloji15,94%
Teknoloji Hizmetleri11,58%
Dayanıklı Tüketim Malları5,87%
Enerji Mineralleri5,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,80%
Tüketici Hizmetleri4,50%
Taşımacılık3,50%
Sağlık Teknolojisi3,50%
Üretici İmalatı3,10%
İletişim2,95%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,61%
Enerji-dışı Mineraller2,35%
Perakende Satış2,20%
İşlenebilen Endüstriler1,85%
Dağıtım Servisleri0,87%
Endüstriyel Hizmetler0,85%
Sağlık Hizmetleri0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,13%
Futures0,92%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%3%5%3%8%75%
Asya75,63%
Orta Doğu8,72%
Avrupa5,34%
Kuzey Amerika3,66%
Afrika3,60%
Latin Amerika3,04%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,94% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FEMC sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Pop Mart International Group Limited olup, portföyün sırasıyla 5,23%'ini ve 3,32%'sini oluşturmaktadır.
FEMC sembolünün son temettüleri 0,05 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 CHF ödedi, bu da 60,86%'lik bir artış göstermektedir.
FEMC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪93,27 M‬ CHF'dir. Geçen ay 1,04& yükseldi.
FEMC sembolünün fon akışları ‪13,72 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEMC sahiplerine 3,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 May 2025) 0,05 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEMC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEMC sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FEMC, Fidelity Emerging Markets Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEMC sembolünün fiyatı son bir ayda 6,85% arttı, ve yıllık performansı −2,33% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEMC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,14% artmıştır.
FEMC primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.