SPDR MSCI EUR VALUESPDR MSCI EUR VALUESPDR MSCI EUR VALUE

SPDR MSCI EUR VALUE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,66 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪515,46 K‬
Gider oranı
0,20%

SPDR MSCI EUR VALUE hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,51%
Finans23,27%
Sağlık Teknolojisi13,08%
Dayanıklı Tüketim Malları8,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,85%
Üretici İmalatı6,62%
Elektronik Teknoloji6,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,67%
Taşımacılık4,65%
Enerji-dışı Mineraller4,58%
Enerji Mineralleri4,04%
Endüstriyel Hizmetler3,34%
İletişim3,26%
Perakende Satış2,74%
Ticari Hizmetler1,85%
Teknoloji Hizmetleri1,51%
Çeşitli Hizmetler1,31%
İşlenebilen Endüstriler0,89%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Dağıtım Servisleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,49%
Nakit0,51%
Çeşitli Hizmetler−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,09% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EVAL sembolünün en büyük pozisyonları British American Tobacco p.l.c. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 4,98%'ini ve 3,80%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, EVAL sahiplerine temettü ödemiyor.
EVAL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EVAL sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
EVAL, MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EVAL sembolünün fiyatı son bir ayda 2,83% arttı, ve yıllık performansı 7,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,83% arttı, üç aylık performansta 2,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,82% artmıştır.
EVAL primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.