UBSETF MSEMUSIHCHFDUBSETF MSEMUSIHCHFDUBSETF MSEMUSIHCHFD

UBSETF MSEMUSIHCHFD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,77 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪2,52 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,78%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,02 M‬
Gider oranı
0,23%

UBSETF MSEMUSIHCHFD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,14%
Finans25,25%
Teknoloji Hizmetleri15,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,98%
Üretici İmalatı9,01%
Elektronik Teknoloji8,71%
Sağlık Teknolojisi6,68%
Ticari Hizmetler3,73%
Endüstriyel Hizmetler3,67%
İşlenebilen Endüstriler3,65%
İletişim2,77%
Perakende Satış2,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,02%
Taşımacılık0,63%
Dağıtım Servisleri0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,86%
Temporary0,76%
UNIT0,69%
Nakit0,47%
Çeşitli Hizmetler−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EUSRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,92% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EUSRT sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve AXA SA olup, portföyün sırasıyla 5,14%'ini ve 5,12%'sini oluşturmaktadır.
EUSRT sembolünün son temettüleri 0,05 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,35 CHF ödedi, bu da 531,44%'lik bir düşüş göstermektedir.
EUSRT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,77 M‬ CHF'dir. Geçen ay 0,07% düştü.
EUSRT sembolünün fon akışları ‪2,52 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EUSRT sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,05 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EUSRT sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUSRT sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
EUSRT, MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUSRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EUSRT sembolünün fiyatı son bir ayda 2,22% arttı, ve yıllık performansı 8,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EUSRT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,87% arttı, üç aylık performansta 2,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,05% artmıştır.
EUSRT primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.