Anahtar istatistikler
UBSETF EMU GOVI ESG hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eyl 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2194286006
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,06%
Kurumsal0,77%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESGEMU.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,06% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,77% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ESGEMU.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.0% 10-APR-2026 ve Germany 2.9% 18-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,15%'ini ve 1,06%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ESGEMU.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
ESGEMU.EUR sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESGEMU.EUR sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
ESGEMU.EUR, J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESGEMU.EUR tahvillere yatırım yapar.
ESGEMU.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 1,11% arttı, ve yıllık performansı 2,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESGEMU.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,11% arttı, üç aylık performansta 2,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,01% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,11% arttı, üç aylık performansta 2,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,01% artmıştır.
ESGEMU.EUR primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.