Anahtar istatistikler
UBSETF MS EU QLEURD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,21%
Finans16,35%
Üretici İmalatı16,26%
Teknoloji Hizmetleri12,77%
Elektronik Teknoloji11,32%
Ticari Hizmetler7,10%
Dayanıklı Tüketim Malları5,04%
Sağlık Teknolojisi3,52%
İletişim3,45%
Perakende Satış2,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,27%
Tüketici Hizmetleri1,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EQLTD.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,21% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,35% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EQLTD.EUR sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 6,72%'ini ve 6,69%'sini oluşturmaktadır.
EQLTD.EUR sembolünün son temettüleri 0,07 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,37 EUR ödedi, bu da 457,12%'lik bir düşüş göstermektedir.
EQLTD.EUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 93,34 M EUR'dir. Geçen ay 3,79% düştü.
EQLTD.EUR sembolünün fon akışları −61,10 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EQLTD.EUR sahiplerine 1,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,07 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EQLTD.EUR sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EQLTD.EUR sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
EQLTD.EUR, MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EQLTD.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EQLTD.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda −1,73% düştü, ve yıllık performansı −2,80% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EQLTD.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,49% düştü, üç aylık performansta 0,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,49% düştü, üç aylık performansta 0,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,00% artmıştır.
EQLTD.EUR primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.