UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Oca 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,60%
Finans19,20%
Üretici İmalatı16,73%
Endüstriyel Hizmetler8,33%
Enerji-dışı Mineraller6,34%
İşlenebilen Endüstriler5,91%
Ticari Hizmetler4,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,92%
Teknoloji Hizmetleri4,64%
Tüketici Hizmetleri4,64%
Dayanıklı Tüketim Malları4,24%
Elektronik Teknoloji3,97%
Sağlık Teknolojisi3,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,26%
Taşımacılık2,44%
Dağıtım Servisleri2,41%
İletişim2,09%
Perakende Satış1,56%
Sağlık Hizmetleri0,27%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Enerji Mineralleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Nakit0,24%
Temporary0,13%
Rights & Warrants0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMUSCD.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,73% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EMUSCD.EUR sembolünün en büyük pozisyonları BAWAG Group AG ve SPIE SA olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,35%'sini oluşturmaktadır.
Evet, EMUSCD.EUR sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMUSCD.EUR sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMUSCD.EUR, MSCI EMU Small Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMUSCD.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMUSCD.EUR primli işlem görmektedir (0,92%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.