Anahtar istatistikler
L&G EM CORP BD ($) SCRND $ DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,97%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Hükümet0,34%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya30,04%
Kuzey Amerika28,00%
Avrupa23,96%
Latin Amerika9,26%
Orta Doğu7,11%
Afrika1,62%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMUS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,97% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,34% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMUS sembolünün son temettüleri 0,21 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,20 CHF ödedi, bu da 4,60%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EMUS sahiplerine 5,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,21 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMUS sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMUS sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
EMUS, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMUS tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −8,06% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,69% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,69% azalmıştır.
EMUS primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.