Anahtar istatistikler
L&G EM CORP BD ($) SCRND $ DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,17%
Hükümet0,45%
Nakit0,41%
Çeşitli Hizmetler−1,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya29,15%
Kuzey Amerika28,30%
Avrupa24,26%
Latin Amerika9,09%
Orta Doğu7,34%
Afrika1,87%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMUS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 100,17% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,45% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMUS sembolünün son temettüleri 0,20 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,21 CHF ödedi, bu da 7,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, EMUS sahiplerine 5,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,20 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMUS sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMUS sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
EMUS, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMUS tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −10,56% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta −0,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 247,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta −0,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 247,70% artmıştır.
EMUS primli işlem görmektedir (2,86%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.