Anahtar istatistikler
SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Kas 2014
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet77,80%
Kurumsal21,92%
Nakit0,15%
Securitized0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya30,37%
Orta Doğu26,79%
Avrupa15,56%
Kuzey Amerika11,30%
Latin Amerika10,08%
Afrika5,76%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMH5 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,80% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,92% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMH5 sembolünün en büyük pozisyonları Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027 ve Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,36%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
EMH5 sembolünün son temettüleri 0,59 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,53 CHF ödedi, bu da 10,05%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EMH5 sahiplerine 4,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,59 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMH5 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Kas 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMH5 sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
EMH5, ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMH5 tahvillere yatırım yapar.
EMH5 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,05% arttı, ve yıllık performansı −4,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMH5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,25% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,25% azalmıştır.
EMH5 primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.