Anahtar istatistikler
SPDR EMD LOCAL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 May 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,13%
Nakit0,80%
Kurumsal0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya55,58%
Avrupa15,21%
Latin Amerika11,86%
Kuzey Amerika8,63%
Afrika5,47%
Orta Doğu3,25%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMDL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,13% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,07% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMDL sembolünün son temettüleri 1,25 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,17 CHF ödedi, bu da 5,97%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EMDL sahiplerine 4,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Şub 2025) 1,25 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMDL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMDL sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
EMDL, Bloomberg EM Local Currency Liquid Government endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMDL tahvillere yatırım yapar.
EMDL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,19% arttı, ve yıllık performansı −2,49% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMDL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta −2,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta −2,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,15% artmıştır.
EMDL primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.