Anahtar istatistikler
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Tem 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,17%
Nakit2,02%
Kurumsal0,18%
Çeşitli Hizmetler−1,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya56,76%
Avrupa14,58%
Latin Amerika11,31%
Kuzey Amerika8,76%
Afrika5,35%
Orta Doğu3,25%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMDA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,17% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, EMDA sahiplerine temettü ödemiyor.
EMDA sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMDA sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
EMDA, Bloomberg EM Local Currency Liquid Government endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMDA tahvillere yatırım yapar.
EMDA primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.