Anahtar istatistikler
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Oca 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet89,53%
Kurumsal10,23%
Çeşitli Hizmetler0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika33,48%
Avrupa20,45%
Orta Doğu17,68%
Asya13,13%
Kuzey Amerika8,04%
Afrika7,22%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMBH.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 89,53% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 10,23% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMBH.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 ve Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 olup, portföyün sırasıyla 0,78%'ini ve 0,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, EMBH.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
EMBH.EUR sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMBH.EUR sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
EMBH.EUR, JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMBH.EUR tahvillere yatırım yapar.
EMBH.EUR primli işlem görmektedir (0,86%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.