Anahtar istatistikler
ISH JPM USD EM BND EURH D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,23%
Kurumsal17,43%
Ortak fon0,21%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika27,82%
Orta Doğu20,60%
Avrupa16,33%
Asya15,06%
Kuzey Amerika10,55%
Afrika9,62%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMBE.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,23% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,43% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMBE.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,00%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
EMBE.EUR sembolünün son temettüleri 0,31 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,28 EUR ödedi, bu da 8,67%'lik bir artış göstermektedir.
EMBE.EUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,82 B EUR'dir. Geçen ay 0,98% düştü.
EMBE.EUR sembolünün fon akışları −224,90 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMBE.EUR sahiplerine 5,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,31 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMBE.EUR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMBE.EUR sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EMBE.EUR, J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMBE.EUR tahvillere yatırım yapar.
EMBE.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 1,16% arttı, ve yıllık performansı −0,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMBE.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,97% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,97% artmıştır.
EMBE.EUR primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.