Anahtar istatistikler
ISH USD EM BND CHFH D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Nis 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,19%
Kurumsal17,46%
Nakit0,21%
Ortak fon0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika27,75%
Orta Doğu20,33%
Avrupa16,25%
Asya15,04%
Kuzey Amerika10,76%
Afrika9,87%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMBC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,19% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,46% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMBC sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,01%'ini ve 0,79%'sini oluşturmaktadır.
EMBC sembolünün son temettüleri 0,01 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 CHF ödedi, bu da 9,40%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EMBC sahiplerine 6,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,01 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMBC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMBC sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EMBC, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMBC tahvillere yatırım yapar.
EMBC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,20% düştü, ve yıllık performansı −2,46% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMBC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,72% artmıştır.
EMBC primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.