ISH USD EM BND CHFH DISH USD EM BND CHFH DISH USD EM BND CHFH D

ISH USD EM BND CHFH D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪209,96 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,09%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪71,78 M‬
Gider oranı
0,50%

ISH USD EM BND CHFH D hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Nis 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,19%
Kurumsal17,46%
Nakit0,21%
Ortak fon0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
27%10%16%9%20%15%
Latin Amerika27,75%
Orta Doğu20,33%
Avrupa16,25%
Asya15,04%
Kuzey Amerika10,76%
Afrika9,87%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMBC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,19% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,46% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMBC sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,01%'ini ve 0,79%'sini oluşturmaktadır.
EMBC sembolünün son temettüleri 0,01 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 CHF ödedi, bu da 9,40%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EMBC sahiplerine 6,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,01 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMBC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMBC sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EMBC, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMBC tahvillere yatırım yapar.
EMBC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,20% düştü, ve yıllık performansı −2,46% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMBC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,72% artmıştır.
EMBC primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.