Anahtar istatistikler
UBSETF MS EU LVEURD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215454460
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
İletişim
Hisseler99,80%
Finans23,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri18,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,87%
İletişim10,31%
Endüstriyel Hizmetler6,59%
Sağlık Teknolojisi4,98%
Taşımacılık2,90%
Tüketici Hizmetleri2,62%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
Teknoloji Hizmetleri2,34%
Elektronik Teknoloji2,27%
Enerji Mineralleri2,18%
Dayanıklı Tüketim Malları2,04%
Perakende Satış1,94%
Üretici İmalatı1,48%
Ticari Hizmetler1,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ELOVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,39% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ELOVD sembolünün en büyük pozisyonları Royal KPN NV ve Danone SA olup, portföyün sırasıyla 3,28%'ini ve 2,96%'sini oluşturmaktadır.
ELOVD sembolünün son temettüleri 0,10 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,42 CHF ödedi, bu da 329,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ELOVD sahiplerine 3,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,10 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ELOVD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ELOVD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
ELOVD, MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ELOVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ELOVD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,87% arttı, ve yıllık performansı 5,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ELOVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,85% arttı, üç aylık performansta 9,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,85% arttı, üç aylık performansta 9,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,62% artmıştır.
ELOVD primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.