Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs DistributionAmundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs DistributionAmundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs Distribution

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs Distribution

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,97 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪6,52 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
4,59%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪265,62 K‬
Gider oranı
0,50%

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Tem 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identifiers
2
ISINLU2090063160

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte Olan Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri34,05%
Elektronik Teknoloji21,87%
Finans9,66%
Perakende Satış7,10%
Tüketici Hizmetleri6,10%
Sağlık Teknolojisi5,00%
Dayanıklı Tüketim Malları4,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,23%
Enerji Mineralleri2,56%
Üretici İmalatı2,39%
İşlenebilen Endüstriler1,18%
Sağlık Hizmetleri1,05%
Ticari Hizmetler0,38%
Dağıtım Servisleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,53%
Avrupa6,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EAST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,05% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,87% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EAST sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 8,99%'ini ve 8,75%'sini oluşturmaktadır.
EAST sembolünün son temettüleri 2,10 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,76 CHF ödedi, bu da 16,34%'lik bir artış göstermektedir.
EAST sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,97 M‬ CHF'dir. Geçen ay 6,70& yükseldi.
EAST sembolünün fon akışları ‪6,52 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EAST sahiplerine 4,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 2,10 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EAST sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EAST sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EAST, MSCI EM Eastern Europe ex Russia endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EAST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EAST sembolünün fiyatı son bir ayda −0,24% düştü, ve yıllık performansı 45,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EAST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,77% arttı, üç aylık performansta 13,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 51,21% artmıştır.
EAST primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.