ISH USD TREASBND 20+ CHFH D hakkında

DTLC sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 4,63%'ini ve 4,61%'sini oluşturmaktadır.

DTLC sembolünün son temettüleri 0,05 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,07 CHF ödedi, bu da 25,76%'lik bir düşüş göstermektedir.

DTLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪225,11 M‬ CHF'dir. Geçen ay 1,31% düştü.

DTLC sembolünün fon akışları ‪−55,67 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, DTLC sahiplerine 4,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,07 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.

DTLC sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.

DTLC, US Treasury 20+ Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

DTLC tahvillere yatırım yapar.

DTLC sembolünün fiyatı son bir ayda −1,06% düştü, ve yıllık performansı −10,42% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DTLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,86% düştü, üç aylık performansta −5,24%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,88% azalmıştır.