Anahtar istatistikler
ISH SMIM (CH) CHF D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2004
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,84%
Sağlık Teknolojisi23,60%
Üretici İmalatı20,50%
Finans18,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,77%
Ticari Hizmetler8,02%
İşlenebilen Endüstriler2,80%
Perakende Satış2,05%
Dağıtım Servisleri1,98%
Taşımacılık1,95%
Dayanıklı Tüketim Malları1,82%
Teknoloji Hizmetleri1,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,53%
Elektronik Teknoloji0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,16%
Futures0,95%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSSMIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,60% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,50% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CSSMIM sembolünün en büyük pozisyonları Sandoz Group Ltd ve Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG olup, portföyün sırasıyla 8,06%'ini ve 6,52%'sini oluşturmaktadır.
CSSMIM sembolünün son temettüleri 0,76 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,22 CHF ödedi, bu da 60,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
CSSMIM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,10 B CHF'dir. Geçen ay 6,31& yükseldi.
CSSMIM sembolünün fon akışları −34,05 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSSMIM sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 May 2025) 0,76 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CSSMIM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSSMIM sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
CSSMIM, Switzerland SMI Mid endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSSMIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSSMIM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,29% arttı, ve yıllık performansı 6,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSSMIM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,28% arttı, üç aylık performansta 2,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,28% arttı, üç aylık performansta 2,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,40% artmıştır.
CSSMIM primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.