Şimdi başlat
ISH EUR GOVBND 3-7Y EUR DISH EUR GOVBND 3-7Y EUR DISH EUR GOVBND 3-7Y EUR D

ISH EUR GOVBND 3-7Y EUR D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪937,18 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,06 M‬
Gider oranı
0,20%

ISH EUR GOVBND 3-7Y EUR D hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
2 Haz 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,70%
Kurumsal0,91%
Ortak fon0,38%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSBGE7.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,70% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,91% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CSBGE7.EUR sembolünün en büyük pozisyonları France 0.75% 25-NOV-2028 ve France 2.75% 25-FEB-2029 olup, portföyün sırasıyla 3,56%'ini ve 3,53%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CSBGE7.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
CSBGE7.EUR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSBGE7.EUR sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CSBGE7.EUR, Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSBGE7.EUR tahvillere yatırım yapar.
CSBGE7.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı 5,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSBGE7.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,02% arttı, üç aylık performansta 2,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,03% artmıştır.
CSBGE7.EUR primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.