Anahtar istatistikler
ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Tem 2009
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0102530786
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,97%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSBGC3 sembolünün en büyük pozisyonları Switzerland 4.0% 08-APR-2028 ve Government of Switzerland 1.25% 28-MAY-2026 olup, portföyün sırasıyla 36,50%'ini ve 22,63%'sini oluşturmaktadır.
CSBGC3 sembolünün son temettüleri 0,52 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,38 CHF ödedi, bu da 26,92%'lik bir artış göstermektedir.
CSBGC3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 238,81 M CHF'dir. Geçen ay 0,38& yükseldi.
CSBGC3 sembolünün fon akışları −5,92 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSBGC3 sahiplerine 1,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2025) 0,52 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CSBGC3 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSBGC3 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
CSBGC3, Swiss Bond Domestic Government 1-3 Total Return Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSBGC3 tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 0,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSBGC3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta 0,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta 0,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,86% artmıştır.
CSBGC3 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.