ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF DISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF DISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D

ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪239,12 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−7,93 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,39%
NAV'a İskonto/Prim
−0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,70 M‬
Gider oranı
0,15%

ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Tem 2009
Yapı
Swiss CISA
Endeks takibi
Swiss Bond Domestic Government 1-3 Total Return Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0102530786

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,55%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSBGC3 sembolünün en büyük pozisyonları Switzerland 4.0% 08-APR-2028 ve Government of Switzerland 1.25% 28-MAY-2026 olup, portföyün sırasıyla 36,39%'ini ve 22,52%'sini oluşturmaktadır.
CSBGC3 sembolünün son temettüleri 0,52 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,38 CHF ödedi, bu da 26,92%'lik bir artış göstermektedir.
CSBGC3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪239,12 M‬ CHF'dir. Geçen ay 0,58& yükseldi.
CSBGC3 sembolünün fon akışları ‪−7,93 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSBGC3 sahiplerine 1,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2025) 0,52 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CSBGC3 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSBGC3 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
CSBGC3, Swiss Bond Domestic Government 1-3 Total Return Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSBGC3 tahvillere yatırım yapar.
CSBGC3 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı 0,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSBGC3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,87% artmıştır.
CSBGC3 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.