Anahtar istatistikler
ISH CH GOVBND 0-3 (CH) CHF D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Tem 2009
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0102530786
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,55%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSBGC3 sembolünün en büyük pozisyonları Switzerland 4.0% 08-APR-2028 ve Government of Switzerland 1.25% 28-MAY-2026 olup, portföyün sırasıyla 36,39%'ini ve 22,52%'sini oluşturmaktadır.
CSBGC3 sembolünün son temettüleri 0,52 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,38 CHF ödedi, bu da 26,92%'lik bir artış göstermektedir.
CSBGC3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 239,12 M CHF'dir. Geçen ay 0,58& yükseldi.
CSBGC3 sembolünün fon akışları −7,93 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSBGC3 sahiplerine 1,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2025) 0,52 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CSBGC3 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSBGC3 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
CSBGC3, Swiss Bond Domestic Government 1-3 Total Return Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSBGC3 tahvillere yatırım yapar.
CSBGC3 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı 0,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSBGC3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,87% artmıştır.
CSBGC3 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.