Anahtar istatistikler
UBSETF GLLIQCORSUSC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099992005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,44%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika68,98%
Avrupa29,26%
Asya1,76%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CORPSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 43,88 M CHF'dir. Geçen ay 1,30% düştü.
CORPSC sembolünün fon akışları −23,18 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CORPSC sahiplerine temettü ödemiyor.
CORPSC sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CORPSC sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
CORPSC, Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - CHF - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CORPSC tahvillere yatırım yapar.
CORPSC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,61% arttı, ve yıllık performansı 0,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CORPSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,02% artmıştır.
CORPSC primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.