Anahtar istatistikler
UBSETF GL LIQCORPSUST HCHF ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099992005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,07%
Nakit0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,21%
Avrupa27,96%
Asya1,83%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
U.S. Dollar
0,93%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0,38%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052MGLL5568267
0,36%
C
CORPORATE BOND
0,36%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032MGLL5581296
0,34%
B
Bank of America Corporation 5.518% 25-OCT-2035BAC5922969
0,34%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034JPM5593702
0,33%
M
Morgan Stanley 5.173% 16-JAN-2030MS5735010
0,33%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035BAC5736619
0,33%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.336% 23-JAN-2035JPM5735096
0,33%
İlk 10 ağırlıklı4,04%
893 toplam varlıklar