Anahtar istatistikler
ISH GLOB CRPBND CHFH A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,33%
0,07%
Finans0,04%
Üretici İmalatı0,04%
Dağıtım Servisleri0,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,03%
İşlenebilen Endüstriler0,02%
Teknoloji Hizmetleri0,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,02%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Ticari Hizmetler0,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,01%
Endüstriyel Hizmetler0,01%
Perakende Satış0,01%
Enerji-dışı Mineraller0,00%
Elektronik Teknoloji0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,67%
Kurumsal96,98%
Ortak fon1,64%
Hükümet0,57%
Nakit0,37%
Securitized0,06%
Rights & Warrants0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Yapılandırılmış0,01%
Belediye0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,31%
Avrupa30,09%
Asya4,23%
Okyanusya1,96%
Latin Amerika0,29%
Orta Doğu0,13%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CORC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,98% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,57% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CORC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 130,87 M CHF'dir. Geçen ay 6,09& yükseldi.
CORC sembolünün fon akışları 11,40 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CORC sahiplerine temettü ödemiyor.
CORC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CORC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
CORC, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CORC tahvillere yatırım yapar.
CORC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,80% arttı, ve yıllık performansı 1,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CORC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 0,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 0,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
CORC primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.