Şimdi başlat
ISH JPM ESG USD EMBND CHFH AISH JPM ESG USD EMBND CHFH AISH JPM ESG USD EMBND CHFH A

ISH JPM ESG USD EMBND CHFH A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪371,20 M‬ CHF
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪86,43 M‬
Gider oranı
0,50%

ISH JPM ESG USD EMBND CHFH A hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
blackrock.com
Başlangıç tarihi
20 Kas 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet84,60%
Kurumsal15,19%
Ortak fon0,35%
Nakit−0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%32%7%19%6%20%13%
Latin Amerika32,87%
Orta Doğu20,42%
Avrupa19,10%
Asya13,81%
Kuzey Amerika7,67%
Afrika6,07%
Okyanusya0,06%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CMES tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 84,60% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 15,19% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, CMES sahiplerine temettü ödemiyor.
CMES sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CMES sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CMES, JP Morgan ESG EMBI Global Diversified endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CMES tahvillere yatırım yapar.
CMES sembolünün fiyatı son bir ayda 1,24% arttı, ve yıllık performansı 2,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CMES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,89% arttı, üç aylık performansta −0,24%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,70% artmıştır.
CMES primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.