Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized100,59%
Kurumsal2,45%
Nakit−3,04%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLOA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 100,59% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 2,45% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, CLOA sahiplerine temettü ödemiyor.
CLOA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLOA sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
CLOA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLOA tahvillere yatırım yapar.
CLOA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,01% düştü, ve yıllık performansı 2,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLOA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,22% arttı, son ayda −0,22% düştü, üç aylık performansta 1,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,22% arttı, son ayda −0,22% düştü, üç aylık performansta 1,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,27% azalmıştır.
CLOA primli işlem görmektedir (0,67%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.