Anahtar istatistikler
UBSETF MSCH SR CHFD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2017
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler198,74%
Sağlık Teknolojisi31,61%
Finans26,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,76%
Üretici İmalatı12,25%
İşlenebilen Endüstriler4,92%
İletişim2,28%
Ticari Hizmetler1,99%
Elektronik Teknoloji1,90%
Taşımacılık1,45%
Dağıtım Servisleri0,71%
Dayanıklı Tüketim Malları0,65%
Teknoloji Hizmetleri0,55%
Endüstriyel Hizmetler0,09%
Perakende Satış0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer−98,74%
Nakit−98,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 62,83% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 53,21% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHSRI sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Swiss Re AG olup, portföyün sırasıyla 11,07%'ini ve 11,04%'sini oluşturmaktadır.
CHSRI sembolünün son temettüleri 0,03 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 CHF ödedi, bu da 33,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
CHSRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 276,35 M CHF'dir. Geçen ay 1,39% düştü.
CHSRI sembolünün fon akışları −295,74 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHSRI sahiplerine 0,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Nis 2025) 0,03 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CHSRI sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSRI sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
CHSRI, MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHSRI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,15% arttı, ve yıllık performansı 3,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHSRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,97% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,97% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
CHSRI primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.