UBSETF MSCH SR CHFDUBSETF MSCH SR CHFDUBSETF MSCH SR CHFD

UBSETF MSCH SR CHFD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪276,35 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−295,74 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
0,53%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪14,74 M‬
Gider oranı
0,28%

UBSETF MSCH SR CHFD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2017
Yapı
Swiss CISA
Endeks takibi
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler198,74%
Sağlık Teknolojisi31,61%
Finans26,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,76%
Üretici İmalatı12,25%
İşlenebilen Endüstriler4,92%
İletişim2,28%
Ticari Hizmetler1,99%
Elektronik Teknoloji1,90%
Taşımacılık1,45%
Dağıtım Servisleri0,71%
Dayanıklı Tüketim Malları0,65%
Teknoloji Hizmetleri0,55%
Endüstriyel Hizmetler0,09%
Perakende Satış0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer−98,74%
Nakit−98,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 62,83% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 53,21% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHSRI sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Swiss Re AG olup, portföyün sırasıyla 11,07%'ini ve 11,04%'sini oluşturmaktadır.
CHSRI sembolünün son temettüleri 0,03 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 CHF ödedi, bu da 33,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
CHSRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪276,35 M‬ CHF'dir. Geçen ay 1,39% düştü.
CHSRI sembolünün fon akışları ‪−295,74 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHSRI sahiplerine 0,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Nis 2025) 0,03 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CHSRI sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSRI sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
CHSRI, MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHSRI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,15% arttı, ve yıllık performansı 3,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHSRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,97% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
CHSRI primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.