Anahtar istatistikler
ISH COR SPI (CH) CHF D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2014
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler98,30%
Sağlık Teknolojisi32,40%
Finans20,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,82%
Üretici İmalatı10,07%
Dayanıklı Tüketim Malları5,29%
Enerji-dışı Mineraller3,09%
İşlenebilen Endüstriler2,62%
Elektronik Teknoloji1,37%
Ticari Hizmetler1,09%
İletişim1,05%
Taşımacılık0,95%
Dağıtım Servisleri0,59%
Perakende Satış0,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,23%
Teknoloji Hizmetleri0,22%
Endüstriyel Hizmetler0,12%
Tüketici Hizmetleri0,06%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,70%
Futures1,29%
Nakit0,40%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Orta Doğu0,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHSPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,40% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,88% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHSPI sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 13,77%'ini ve 11,50%'sini oluşturmaktadır.
CHSPI sembolünün son temettüleri 1,16 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,66 CHF ödedi, bu da 43,10%'lik bir artış göstermektedir.
CHSPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,12 B CHF'dir. Geçen ay 3,01& yükseldi.
CHSPI sembolünün fon akışları 771,81 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHSPI sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Nis 2025) 1,16 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CHSPI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSPI sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CHSPI, Switzerland SPI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHSPI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,70% arttı, ve yıllık performansı 2,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHSPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,27% arttı, üç aylık performansta −2,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,57% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,27% arttı, üç aylık performansta −2,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,57% artmıştır.
CHSPI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.