ISH COR SPI (CH) CHF DISH COR SPI (CH) CHF DISH COR SPI (CH) CHF D

ISH COR SPI (CH) CHF D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,12 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪771,81 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪27,68 M‬
Gider oranı
0,10%

ISH COR SPI (CH) CHF D hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2014
Yapı
Swiss CISA
Endeks takibi
Switzerland SPI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler98,30%
Sağlık Teknolojisi32,40%
Finans20,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,82%
Üretici İmalatı10,07%
Dayanıklı Tüketim Malları5,29%
Enerji-dışı Mineraller3,09%
İşlenebilen Endüstriler2,62%
Elektronik Teknoloji1,37%
Ticari Hizmetler1,09%
İletişim1,05%
Taşımacılık0,95%
Dağıtım Servisleri0,59%
Perakende Satış0,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,23%
Teknoloji Hizmetleri0,22%
Endüstriyel Hizmetler0,12%
Tüketici Hizmetleri0,06%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,70%
Futures1,29%
Nakit0,40%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0%
Avrupa100,00%
Orta Doğu0,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHSPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,40% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,88% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHSPI sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 13,77%'ini ve 11,50%'sini oluşturmaktadır.
CHSPI sembolünün son temettüleri 1,16 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,66 CHF ödedi, bu da 43,10%'lik bir artış göstermektedir.
CHSPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,12 B‬ CHF'dir. Geçen ay 3,01& yükseldi.
CHSPI sembolünün fon akışları ‪771,81 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHSPI sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Nis 2025) 1,16 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CHSPI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSPI sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CHSPI, Switzerland SPI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHSPI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,70% arttı, ve yıllık performansı 2,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHSPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,27% arttı, üç aylık performansta −2,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,57% artmıştır.
CHSPI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.