Anahtar istatistikler
ISH SWISS DIV (CH) CHF D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2014
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935637
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,16%
Finans34,42%
Sağlık Teknolojisi28,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,41%
Enerji-dışı Mineraller7,96%
İletişim3,39%
Taşımacılık2,70%
Ticari Hizmetler2,59%
Üretici İmalatı1,40%
Dağıtım Servisleri1,04%
İşlenebilen Endüstriler0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,84%
Futures1,50%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHDVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,42% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 28,84% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHDVD sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 15,30%'ini ve 14,98%'sini oluşturmaktadır.
CHDVD sembolünün son temettüleri 0,58 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,88 CHF ödedi, bu da 51,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
CHDVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,65 B CHF'dir. Geçen ay 3,78& yükseldi.
CHDVD sembolünün fon akışları 1,85 B CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHDVD sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 May 2025) 0,58 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CHDVD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHDVD sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
CHDVD, SPI Select Dividend 20 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHDVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHDVD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,30% arttı, ve yıllık performansı 7,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHDVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,74% arttı, üç aylık performansta −1,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,74% arttı, üç aylık performansta −1,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,14% artmıştır.
CHDVD primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.