Anahtar istatistikler
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2023
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler106,04%
Finans34,93%
Sağlık Teknolojisi30,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,04%
Enerji-dışı Mineraller12,34%
İletişim3,46%
Ticari Hizmetler3,31%
Taşımacılık1,69%
Endüstriyel Hizmetler0,24%
Perakende Satış0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer−6,04%
Nakit−6,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,04% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 32,73% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHDIV sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 16,81%'ini ve 15,92%'sini oluşturmaktadır.
CHDIV sembolünün son temettüleri 0,27 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 CHF ödedi, bu da 88,89%'lik bir artış göstermektedir.
CHDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 42,92 M CHF'dir. Geçen ay 8,85& yükseldi.
CHDIV sembolünün fon akışları 18,93 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHDIV sahiplerine 2,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eyl 2025) 0,30 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CHDIV sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHDIV sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
CHDIV, MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,66% arttı, ve yıllık performansı −2,39% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,56% artmıştır.
CHDIV primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.