AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVEAMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVEAMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE

AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪31,65 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪238,90 K‬
Gider oranı
0,41%

AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
7 Mar 2018
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef risk
Niş
Muhafazakar
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBVSD sembolünün en büyük pozisyonları Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist ve Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C olup, portföyün sırasıyla 10,04%'ini ve 10,02%'sini oluşturmaktadır.
CBVSD sembolünün son temettüleri 1,32 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,05 CHF ödedi, bu da 20,21%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CBVSD sahiplerine 1,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Kas 2024) 1,32 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CBVSD sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CBVSD sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
CBVSD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBVSD hisse senetlerine yatırım yapar.
CBVSD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,53% arttı, ve yıllık performansı 4,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBVSD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,13% arttı, üç aylık performansta −1,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,50% artmıştır.
CBVSD primli işlem görmektedir (0,79%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.