Şimdi başlat
UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel BakışAnalizHoldinglerTartışmalarTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,57 M‬ CHF
Fon akışları (1Y)
‪8,09 M‬ CHF
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,49 M‬
Gider oranı
0,10%

UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation hakkında


İhraççı
UBS Group AG
Marka
UBS
Ana Sayfa
ubs.com
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg US Liquid Corporates
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


7 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,28%
Nakit0,72%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.6%
Kuzey Amerika99,36%
Avrupa0,64%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBUSS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪53,57 M‬ CHF'dir. Geçen ay 0,32& yükseldi.
CBUSS sembolünün fon akışları ‪8,09 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CBUSS sahiplerine temettü ödemiyor.
CBUSS sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBUSS sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CBUSS, Bloomberg US Liquid Corporates endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBUSS tahvillere yatırım yapar.
CBUSS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,45% düştü, ve yıllık performansı 0,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBUSS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,22% arttı, son ayda −0,22% düştü, üç aylık performansta 2,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,79% artmıştır.
CBUSS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.