Anahtar istatistikler
UBSETF USCORP USDD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 May 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,52%
Ortak fon0,43%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,28%
Avrupa0,72%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBUS.USD sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 ve Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,59%'ini ve 0,54%'sini oluşturmaktadır.
CBUS.USD sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 13,65%'lik bir artış göstermektedir.
CBUS.USD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 76,21 M USD'dir. Geçen ay 4,97& yükseldi.
CBUS.USD sembolünün fon akışları −6,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBUS.USD sahiplerine 4,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBUS.USD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBUS.USD sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
CBUS.USD, Bloomberg US Liquid Corporates endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBUS.USD tahvillere yatırım yapar.
CBUS.USD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,95% arttı, ve yıllık performansı 0,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBUS.USD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,97% arttı, üç aylık performansta 3,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,97% arttı, üç aylık performansta 3,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
CBUS.USD primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.