Anahtar istatistikler
UBSETF USCORPSICHFD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461754
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,69%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBSUST sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 ve AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,70%'sini oluşturmaktadır.
CBSUST sembolünün son temettüleri 0,21 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,29 CHF ödedi, bu da 38,50%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, CBSUST sahiplerine 4,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,21 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBSUST sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBSUST sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
CBSUST, Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBSUST tahvillere yatırım yapar.
CBSUST sembolünün fiyatı son bir ayda 0,34% arttı, ve yıllık performansı −4,65% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBSUST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,87%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,58% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,87%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,58% azalmıştır.
CBSUST primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.