Şimdi başlat
GS ACCESS CHINA GOV BND ETF ACGG

GS ACCESS CHINA GOV BND ETF AC

52,588USDG
−0,176−0,33%
Kapanışta 7 Mar 06:53 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪39,03 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪12,23 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪740,31 K‬
Gider oranı
0,24%

GS ACCESS CHINA GOV BND ETF AC hakkında


İhraççı
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Marka
Goldman Sachs
Ana Sayfa
gsam.com
Başlangıç tarihi
19 May 2021
Endeks takibi
FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
ISIN
IE00BJSBC011

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


5 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,78%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of China 2.85% 04-JUN-2027
16,58%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
12,30%
G
Government of China 2.8% 15-NOV-2032
10,34%
G
Government of China 2.91% 14-OCT-2028
6,56%
G
Government of China 3.81% 14-SEP-2050
5,66%
G
Government of China 2.76% 15-MAY-2032
5,34%
G
Government of China 3.01% 13-MAY-2028
4,91%
G
Government of China 3.72% 12-APR-2051
4,51%
G
Government of China 2.8% 24-MAR-2029
4,35%
G
Government of China 1.91% 15-JUL-2029
4,33%
İlk 10 ağırlıklı74,87%
32 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları