AMUNDI FED FUNDS US DOLLARAMUNDI FED FUNDS US DOLLARAMUNDI FED FUNDS US DOLLAR

AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,89 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
5,33%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪103,50 K‬
Gider oranı
0,10%

AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal50,38%
Hükümet49,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%13%86%
Avrupa86,20%
Kuzey Amerika13,36%
Okyanusya0,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBFEDF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,38% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 49,62% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CBFEDF sembolünün en büyük pozisyonları European Union 3.125% 05-DEC-2028 ve Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 10,80%'ini ve 6,34%'sini oluşturmaktadır.
CBFEDF sembolünün son temettüleri 4,97 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,09 CHF ödedi, bu da 17,56%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CBFEDF sahiplerine 5,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 4,97 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CBFEDF sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBFEDF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CBFEDF, Solactive Fed Funds Effective Rate Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBFEDF tahvillere yatırım yapar.
CBFEDF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı −7,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBFEDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,20% azalmıştır.
CBFEDF primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.