Anahtar istatistikler
AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal50,38%
Hükümet49,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa86,20%
Kuzey Amerika13,36%
Okyanusya0,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBFEDF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,38% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 49,62% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CBFEDF sembolünün en büyük pozisyonları European Union 3.125% 05-DEC-2028 ve Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 10,80%'ini ve 6,34%'sini oluşturmaktadır.
CBFEDF sembolünün son temettüleri 4,97 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,09 CHF ödedi, bu da 17,56%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CBFEDF sahiplerine 5,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 4,97 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CBFEDF sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBFEDF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CBFEDF, Solactive Fed Funds Effective Rate Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBFEDF tahvillere yatırım yapar.
CBFEDF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı −7,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBFEDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,20% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,20% azalmıştır.
CBFEDF primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.