Anahtar istatistikler
OSSIAM SHILLER CAPE US EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler93,97%
Teknoloji Hizmetleri23,25%
Finans19,43%
Elektronik Teknoloji17,71%
Perakende Satış7,21%
Dayanıklı Tüketim Malları7,13%
Üretici İmalatı4,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,70%
Sağlık Teknolojisi2,83%
Ticari Hizmetler2,24%
Tüketici Hizmetleri2,20%
Taşımacılık1,41%
İşlenebilen Endüstriler0,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,71%
İletişim0,58%
Enerji-dışı Mineraller0,37%
Enerji Mineralleri0,22%
Dağıtım Servisleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,03%
Nakit5,73%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,92%
Avrupa2,34%
Latin Amerika1,24%
Asya0,50%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CAPU.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,25% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,43% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CAPU.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,66%'ini ve 7,02%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CAPU.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
CAPU.EUR sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CAPU.EUR sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
CAPU.EUR, Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CAPU.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CAPU.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,31% arttı, ve yıllık performansı 3,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CAPU.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,30% arttı, üç aylık performansta 6,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,30% arttı, üç aylık performansta 6,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,77% artmıştır.
CAPU.EUR primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.