Anahtar istatistikler
Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2024
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000O36LOH8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,32%
Nakit0,31%
Ortak fon0,24%
Rights & Warrants0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,27%
Avrupa6,40%
Asya3,81%
Okyanusya1,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BS26 sembolünün en büyük pozisyonları Wells Fargo & Company 3.0% 23-OCT-2026 ve AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,30%'ini ve 0,81%'sini oluşturmaktadır.
BS26 sembolünün son temettüleri 0,05 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 CHF ödedi, bu da 1,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BS26 sahiplerine 4,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Eyl 2025) 0,05 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BS26 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BS26 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
BS26, Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BS26 tahvillere yatırım yapar.
BS26 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,78% düştü, ve yıllık performansı −6,36% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BS26 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta 1,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,74% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta 1,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,74% azalmıştır.
BS26 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.