UBSETF MSCI ACWI SRI USD DISUU

UBSETF MSCI ACWI SRI USD DIS

17,820CHFG
−0,414−2,27%
Bugün itibariyle 06:53 GMT
CHF
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪27,91 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−57,40 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,20%
NAV'a İskonto/Prim
−1,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,36 M‬
Gider oranı
0,25%

UBSETF MSCI ACWI SRI USD DIS hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR55364

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,47%
Finans19,57%
Elektronik Teknoloji16,54%
Teknoloji Hizmetleri13,67%
Sağlık Teknolojisi8,95%
Üretici İmalatı7,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,11%
Dayanıklı Tüketim Malları5,37%
Perakende Satış5,23%
Tüketici Hizmetleri2,45%
İletişim2,43%
Ticari Hizmetler2,37%
İşlenebilen Endüstriler2,20%
Sağlık Hizmetleri1,59%
Taşımacılık1,47%
Dağıtım Servisleri0,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,82%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Endüstriyel Hizmetler0,62%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,42%
UNIT0,11%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.4%64%16%0.9%0.2%16%
Kuzey Amerika64,12%
Avrupa16,98%
Asya16,14%
Okyanusya1,27%
Afrika0,88%
Latin Amerika0,38%
Orta Doğu0,24%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,37%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,09%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
4,04%
H
Home Depot, Inc.HD
2,02%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1,55%
K
Coca-Cola CompanyKO
1,51%
A
ASML Holding NVASML
1,50%
C
Salesforce, Inc.CRM
1,47%
P
PepsiCo, Inc.PEP
1,11%
D
Walt Disney CompanyDIS
1,04%
İlk 10 ağırlıklı22,71%
588 toplam varlıklar

Temettüler


Ağu '21
Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Ağu '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
6 Şub 2025
7 Şub 2025
12 Şub 2025
0,082
Son
7 Ağu 2024
8 Ağu 2024
13 Ağu 2024
0,132
Ara
8 Ağu 2023
7 Ağu 2023
11 Ağu 2023
0,122
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları