IVZ AT1 CHF HDG ACCIVZ AT1 CHF HDG ACCIVZ AT1 CHF HDG ACC

IVZ AT1 CHF HDG ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,73 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪4,22 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪324,63 K‬
Gider oranı
0,39%

IVZ AT1 CHF HDG ACC hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
10 Mar 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BLM1CB28

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,80%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%93%3%
Avrupa93,59%
Okyanusya3,25%
Asya3,17%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


Hayır, AT1C sahiplerine temettü ödemiyor.
AT1C sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AT1C sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
AT1C, Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AT1C tahvillere yatırım yapar.
AT1C sembolünün fiyatı son bir ayda 1,23% arttı, ve yıllık performansı 5,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AT1C fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,67% arttı, üç aylık performansta 0,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,47% artmıştır.
AT1C primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.