Anahtar istatistikler
ISH COR GLOB AGGBND CHFH A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet65,22%
Kurumsal22,48%
Securitized9,75%
Ortak fon2,05%
Nakit0,27%
Belediye0,16%
Kurum0,07%
Yapılandırılmış0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika37,48%
Avrupa34,12%
Asya25,19%
Okyanusya1,98%
Orta Doğu0,65%
Latin Amerika0,52%
Afrika0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AGGS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 65,22% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 22,48% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AGGS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 784,91 M CHF'dir. Geçen ay 3,66& yükseldi.
AGGS sembolünün fon akışları 219,91 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AGGS sahiplerine temettü ödemiyor.
AGGS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AGGS sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
AGGS, Bloomberg Global Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGGS tahvillere yatırım yapar.
AGGS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,01% arttı, ve yıllık performansı 0,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGGS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,30% arttı, üç aylık performansta 0,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,30% arttı, üç aylık performansta 0,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,16% artmıştır.
AGGS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.