AXA IM US TSRY 25+Y USD ACCAXA IM US TSRY 25+Y USD ACCAXA IM US TSRY 25+Y USD ACC

AXA IM US TSRY 25+Y USD ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,82 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−494,80 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%

AXA IM US TSRY 25+Y USD ACC hakkında


İhraççı
AXA SA
Marka
AXA
Gider oranı
0,09%
Başlangıç tarihi
7 Eki 2024
Endeks takibi
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE000GBYNAU4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Uzun vadeli
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,01%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları