Anahtar istatistikler
BNPP EASY ESG ENH EUR CORP hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2697596745
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa85,23%
Kuzey Amerika10,90%
Okyanusya2,33%
Asya1,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ACES.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 4.134% 12-JUN-2028 ve Citigroup Inc. 3.713% 22-SEP-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,83%'ini ve 0,80%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ACES.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
ACES.EUR sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ACES.EUR sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
ACES.EUR, JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACES.EUR tahvillere yatırım yapar.
ACES.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,50% arttı, ve yıllık performansı 2,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACES.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,06% artmıştır.
ACES.EUR primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.