Anahtar istatistikler
OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Ara 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,81%
Teknoloji Hizmetleri23,45%
Perakende Satış15,87%
Elektronik Teknoloji12,98%
Sağlık Teknolojisi9,22%
Üretici İmalatı8,31%
Tüketici Hizmetleri7,05%
Finans6,39%
Enerji Mineralleri4,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,85%
Dayanıklı Tüketim Malları4,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,19%
Çeşitli Hizmetler2,22%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
5OGE.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,45% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,88% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, 5OGE.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
5OGE.EUR sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
5OGE.EUR sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
5OGE.EUR, Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
5OGE.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
5OGE.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda −1,29% düştü, ve yıllık performansı 9,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 5OGE.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% arttı, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta 3,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% arttı, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta 3,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,82% artmıştır.
5OGE.EUR primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.