ISH IBDS DEC29 TRM EUR CRP DST hakkında

29GI.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 ve Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,69%'ini ve 0,66%'sini oluşturmaktadır.

29GI.EUR sembolünün son temettüleri 0,04 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 5,69%'lik bir düşüş göstermektedir.

29GI.EUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪224,28 M‬ EUR'dir. Geçen ay 17,32& yükseldi.

29GI.EUR sembolünün fon akışları ‪176,69 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, 29GI.EUR sahiplerine 3,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.

29GI.EUR sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.

29GI.EUR, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

29GI.EUR tahvillere yatırım yapar.

29GI.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda −0,25% düştü, ve yıllık performansı 2,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 29GI.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 0,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,40% artmıştır.