Anahtar istatistikler
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2020
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet103,52%
Nakit−3,52%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, ZHY sahiplerine temettü ödemiyor.
ZHY sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZHY sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ZHY, ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZHY tahvillere yatırım yapar.
ZHY sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 4,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZHY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 1,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 1,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,84% artmıştır.
ZHY primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.