Anahtar istatistikler
NIKKOAM-ICBCSG CNB S$ hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2020
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet103,57%
Nakit−3,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZHS sembolünün son temettüleri 0,01 SGD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 SGD ödedi, bu da 10,38%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ZHS sahiplerine 2,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Oca 2025) 0,01 SGD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ZHS sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZHS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
ZHS, ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZHS tahvillere yatırım yapar.
ZHS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,85% düştü, ve yıllık performansı −2,92% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZHS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −2,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,71% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta −2,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,71% azalmıştır.
ZHS primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.